会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 545357.50 | 2628106.10 | 1062361.78 |
| 保证金 | 4325470.60 | 901876.41 | 821438.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3120272.24 | 5770140.66 | 5965916.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4505432.50 | 4332176.64 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 218727469.34 | 301028740.41 | 330581514.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 37314.31 | 36205.01 | 37374.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6606776.50 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5547.09 | 3930.16 | 4562.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 12421.89 | 23023.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 276147.20 | 78768358.78 | 109258126.34 |
| 基金单位总额 | 209723746.96 | 209723746.96 | 209723746.96 |
| 未分配收益 | 8727575.18 | 12536634.67 | 11599641.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 218451322.14 | 222260381.63 | 221323388.31 |
| 基金单位发行总份额 | 209723746.96 | 209723746.96 | 209723746.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.06 | 1.06 |
| 清算备付金 | 4324259.00 | 898446.55 | 819351.05 |
| 买入返售证券 | 16000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 218727469.34 | 301028740.41 | 330581514.65 |
| 基金持有人权益合计 | 218451322.14 | 222260381.63 | 221323388.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.00 | 118787.54 | 100000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 190230936.50 | 287396440.60 | 322731798.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
