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诺安裕鑫收益(001020)

诺安裕鑫收益(001020)资产负债

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款545357.502628106.101062361.78
保证金4325470.60901876.41821438.37
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3120272.245770140.665965916.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4505432.504332176.64NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值218727469.34301028740.41330581514.65
应付基金管理费及业绩报酬NaNNaNNaN
应付基金托管费37314.3136205.0137374.33
应付交易清算款NaN6606776.50NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5547.093930.164562.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN12421.8923023.40
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额276147.2078768358.78109258126.34
基金单位总额209723746.96209723746.96209723746.96
未分配收益8727575.1812536634.6711599641.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值218451322.14222260381.63221323388.31
基金单位发行总份额209723746.96209723746.96209723746.96
每份基金单位资产净值1.041.061.06
清算备付金4324259.00898446.55819351.05
买入返售证券16000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计218727469.34301028740.41330581514.65
基金持有人权益合计218451322.14222260381.63221323388.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债140000.00118787.54100000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值190230936.50287396440.60322731798.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元