会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 862374224.78 | 278209419.63 | 173401735.33 |
| 保证金 | 4675724.12 | 3756892.09 | 3450165.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 80520.97 | 43306.34 | 18381.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 71850531.36 | 7027057.45 |
| 应收申购款 | 69271075.81 | 7400692.83 | 11433893.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6011545102.29 | 3533475612.55 | 2523386760.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5939611.71 | 4056318.57 | 3016947.61 |
| 应付基金托管费 | 989935.28 | 676053.10 | 502824.64 |
| 应付交易清算款 | 68275836.26 | NaN | 26444718.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3324144.47 | 1850411.58 | 1749323.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92516257.60 | 81997102.82 | 54587333.02 |
| 基金单位总额 | 1312731819.53 | 902581135.31 | 743028077.77 |
| 未分配收益 | 4606297025.16 | 2548897374.42 | 1725771349.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5919028844.69 | 3451478509.73 | 2468799427.12 |
| 基金单位发行总份额 | 1312731819.53 | 902581135.31 | 743028077.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.51 | 3.82 | 3.32 |
| 清算备付金 | 3778069.84 | 3270279.20 | 2979894.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6011545102.29 | 3533475612.55 | 2523386760.14 |
| 基金持有人权益合计 | 5919028844.69 | 3451478509.73 | 2468799427.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 238485.74 | 275146.64 | 269552.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4.45 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13748244.14 | 75139168.48 | 22603966.22 |
| 股票投资市值 | 5070382598.35 | 3171476370.30 | 2328055527.46 |
| 债券投资市值 | 4760958.26 | 738400.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
