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泰达宏利改革动力A(001017)

泰达宏利改革动力A(001017)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12810164.0612828840.8516650667.73
保证金2630452.221964814.512685374.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2163.561772.312598.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN233396.811038554.03
应收申购款10978.8916851.257762.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值151328932.96196111413.73235820955.86
应付基金管理费及业绩报酬195685.05233548.54291841.65
应付基金托管费32614.1738924.7348640.28
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金813038.14537722.07502864.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1244572.561501541.711984865.25
基金单位总额75325518.5287190619.05109649373.25
未分配收益74758841.88107419252.97124186717.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值150084360.40194609872.02233836090.61
基金单位发行总份额75325518.5287190619.05109649373.25
每份基金单位资产净值1.992.232.13
清算备付金2594853.261921223.932622076.74
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计151328932.96196111413.73235820955.86
基金持有人权益合计150084360.40194609872.02233836090.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199001.49103073.39200067.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3921.30587805.75941151.26
股票投资市值135875174.23181065738.00215435998.51
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元