会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12810164.06 | 12828840.85 | 16650667.73 |
| 保证金 | 2630452.22 | 1964814.51 | 2685374.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2163.56 | 1772.31 | 2598.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 233396.81 | 1038554.03 |
| 应收申购款 | 10978.89 | 16851.25 | 7762.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 151328932.96 | 196111413.73 | 235820955.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 195685.05 | 233548.54 | 291841.65 |
| 应付基金托管费 | 32614.17 | 38924.73 | 48640.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 813038.14 | 537722.07 | 502864.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1244572.56 | 1501541.71 | 1984865.25 |
| 基金单位总额 | 75325518.52 | 87190619.05 | 109649373.25 |
| 未分配收益 | 74758841.88 | 107419252.97 | 124186717.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 150084360.40 | 194609872.02 | 233836090.61 |
| 基金单位发行总份额 | 75325518.52 | 87190619.05 | 109649373.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.99 | 2.23 | 2.13 |
| 清算备付金 | 2594853.26 | 1921223.93 | 2622076.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 151328932.96 | 196111413.73 | 235820955.86 |
| 基金持有人权益合计 | 150084360.40 | 194609872.02 | 233836090.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199001.49 | 103073.39 | 200067.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3921.30 | 587805.75 | 941151.26 |
| 股票投资市值 | 135875174.23 | 181065738.00 | 215435998.51 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
