会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 106785137.58 | 119057861.75 | 78393819.90 |
| 保证金 | 27514606.91 | 25743805.06 | 10689767.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37444.64 | 33805.22 | 18745.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 869589.07 | 492853.78 |
| 应收申购款 | 2460350.38 | 2570564.85 | 3610619.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1517566902.52 | 1399717183.40 | 1250316077.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1229704.01 | 1099561.77 | 982619.47 |
| 应付基金托管费 | 245940.79 | 219912.36 | 196523.89 |
| 应付交易清算款 | 9960741.47 | 951838.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 486895.00 | 4221978.37 | 2570447.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14615119.97 | 17151781.15 | 12525009.00 |
| 基金单位总额 | 720442663.40 | 644248580.32 | 611091849.18 |
| 未分配收益 | 782509119.15 | 738316821.93 | 626699219.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1502951782.55 | 1382565402.25 | 1237791068.78 |
| 基金单位发行总份额 | 720442663.40 | 644248580.32 | 611091849.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.04 | 2.10 | 1.99 |
| 清算备付金 | 23657308.73 | 20726088.94 | 8381857.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1517566902.52 | 1399717183.40 | 1250316077.78 |
| 基金持有人权益合计 | 1502951782.55 | 1382565402.25 | 1237791068.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239767.76 | 158743.25 | 245178.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4019.05 | 5855.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2271899.99 | 10324024.05 | 8361205.55 |
| 股票投资市值 | 1380769363.01 | 1250889289.22 | 1154023270.61 |
| 债券投资市值 | NaN | 552268.23 | 3087000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
