会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1662620.88 | 2343310.52 | 852224.58 |
| 保证金 | 71037.45 | 1223934.34 | 1118908.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8448.50 | 37295.39 | 173339.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 322541.27 | 25424.19 |
| 应收申购款 | 465.30 | 289.57 | 303315.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2317248.45 | 20720735.19 | 106737385.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1611.69 | 78177.44 | 68543.79 |
| 应付基金托管费 | 503.67 | 24430.46 | 21419.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56.51 | 273098.09 | 327471.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39878.85 | 2284613.35 | 1464713.25 |
| 基金单位总额 | 2073607.09 | 16713413.02 | 104557369.18 |
| 未分配收益 | 203762.51 | 1722708.82 | 715302.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2277369.60 | 18436121.84 | 105272671.89 |
| 基金单位发行总份额 | 2073607.09 | 16713413.02 | 104557369.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.10 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 1094098.39 | 1057545.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2317248.45 | 20720735.19 | 106737385.14 |
| 基金持有人权益合计 | 2277369.60 | 18436121.84 | 105272671.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 19224.28 | 110586.71 | 59545.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18482.70 | 1798320.65 | 987732.02 |
| 股票投资市值 | 174676.32 | 13268951.80 | 98835960.54 |
| 债券投资市值 | 400000.00 | 3524412.30 | 5428212.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
