会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 183510179.89 | 311837155.58 | 420619128.13 |
| 保证金 | 188866.52 | NaN | 2576190.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3244022.56 | 4262338.72 | 3382788.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 545372.96 | 494987.75 | 36839.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 732405407.15 | 886954115.42 | 953019543.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 174673.28 | 207280.95 | 253031.40 |
| 应付基金托管费 | 52931.27 | 62812.40 | 76676.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | 19906806.96 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30016.21 | 22057.35 | 20695.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6604.22 | 13852.80 | 2271.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 96306482.44 | 145155336.47 | 61815278.15 |
| 基金单位总额 | 636098924.71 | 741798778.95 | 891204265.45 |
| 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 636098924.71 | 741798778.95 | 891204265.45 |
| 基金单位发行总份额 | 636098924.71 | 741798778.95 | 891204265.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 188866.52 | NaN | 2576190.48 |
| 买入返售证券 | 49960434.95 | 129830754.75 | 49984194.98 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 732405407.15 | 886954115.42 | 953019543.60 |
| 基金持有人权益合计 | 636098924.71 | 741798778.95 | 891204265.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199200.00 | 234470.02 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15858.56 | 13519.54 | 2032.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 616288.89 | 522772.23 | 995252.35 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 484991399.33 | 415466645.30 | 476420011.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
