会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 122365686.68 | 56103676.73 | 156579574.00 |
保证金 | 9059231.51 | 7648493.21 | 8807303.97 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 16043.92 | 12662.41 | 19403.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 9464545.34 | NaN |
应收申购款 | 135350.67 | 401266.57 | 1228182.20 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 651095001.91 | 722924848.96 | 955785514.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 860838.87 | 798507.94 | 1152259.61 |
应付基金托管费 | 143473.14 | 133084.64 | 192043.27 |
应付交易清算款 | NaN | 6909541.90 | 39895056.64 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1728530.32 | 1106754.76 | 1506700.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3668988.59 | 13027840.71 | 46028965.58 |
基金单位总额 | 329631753.87 | 322971076.79 | 469230523.77 |
未分配收益 | 317794259.45 | 386925931.46 | 440526025.15 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 647426013.32 | 709897008.25 | 909756548.92 |
基金单位发行总份额 | 329631753.87 | 322971076.79 | 469230523.77 |
每份基金单位资产净值 | 1.96 | 2.20 | 1.94 |
清算备付金 | 8814903.57 | 7338224.17 | 8517329.85 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 651095001.91 | 722924848.96 | 955785514.50 |
基金持有人权益合计 | 647426013.32 | 709897008.25 | 909756548.92 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 201060.27 | 229985.14 | 200681.19 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.67 | 7.64 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 735085.99 | 3849965.66 | 3082216.70 |
股票投资市值 | 519518689.13 | 648898212.00 | 786904632.44 |
债券投资市值 | NaN | 395992.70 | 2246418.48 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |