会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 135680260.71 | 60024594.63 | 63409693.12 |
| 保证金 | 946405.30 | 1639432.20 | 1237044.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22796.59 | 16180.72 | 16719.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10022529.12 | 1765617.76 |
| 应收申购款 | 186243.38 | 365128.21 | 1091110.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1007291753.84 | 1105114899.82 | 1128541355.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1307734.73 | 1332526.95 | 1324718.62 |
| 应付基金托管费 | 217955.83 | 222087.84 | 220786.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3900596.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 389398.06 | 363411.69 | 484577.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3556235.10 | 5643683.71 | 11013824.23 |
| 基金单位总额 | 389357852.52 | 450687033.27 | 487584067.28 |
| 未分配收益 | 614377666.22 | 648784182.84 | 629943464.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1003735518.74 | 1099471216.11 | 1117527531.71 |
| 基金单位发行总份额 | 389357852.52 | 450687033.27 | 487584067.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.58 | 2.44 | 2.29 |
| 清算备付金 | 730527.35 | 1374858.53 | 856153.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1007291753.84 | 1105114899.82 | 1128541355.94 |
| 基金持有人权益合计 | 1003735518.74 | 1099471216.11 | 1117527531.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210216.88 | 208167.33 | 220564.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.11 | 0.16 | 9.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1430924.49 | 3517489.74 | 4862571.07 |
| 股票投资市值 | 870456047.86 | 1032959088.54 | 1057765548.90 |
| 债券投资市值 | NaN | 87946.40 | 3255620.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
