会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2397278.79 | 4664159.31 | 13469346.79 |
| 保证金 | 676022.51 | 1218594.22 | 1611670.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 55910.85 | 497451.07 | 145376.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1244193.99 | 49299975.56 | 1895896.58 |
| 应收申购款 | 31967.21 | 223665.02 | 5964836.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 96991398.43 | 279342574.76 | 343576767.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 122345.37 | 334066.21 | 389535.05 |
| 应付基金托管费 | 20390.89 | 55677.69 | 64922.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 6586078.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 310324.01 | 767892.56 | 717372.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 892022.38 | 30165465.98 | 9541134.15 |
| 基金单位总额 | 92553134.49 | 193591686.23 | 230336298.15 |
| 未分配收益 | 3546241.56 | 55585422.55 | 103699334.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 96099376.05 | 249177108.78 | 334035632.89 |
| 基金单位发行总份额 | 92553134.49 | 193591686.23 | 230336298.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.29 | 1.45 |
| 清算备付金 | 577144.88 | 1012531.18 | 1434014.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 96991398.43 | 279342574.76 | 343576767.04 |
| 基金持有人权益合计 | 96099376.05 | 249177108.78 | 334035632.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150151.80 | 230165.03 | 198434.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21158.50 | 21159.14 | 21158.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 267651.81 | 28756505.35 | 1563632.67 |
| 股票投资市值 | 86409304.08 | 206972390.18 | 313873977.57 |
| 债券投资市值 | 6176721.00 | 16466339.40 | 6615662.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
