会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14287944.06 | 103192947.70 | 20160258.40 |
| 保证金 | NaN | 2399.66 | 30183.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5550749.85 | 2158467.74 | 429761.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 180219.19 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 25530.00 | 10077423.48 | 2985100.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4553343593.19 | 2246194466.07 | 124096558.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 517618.45 | 247923.78 | 50932.37 |
| 应付基金托管费 | 276063.17 | 85756.18 | 12347.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 156130.67 | 105997.47 | 8398.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 28338.70 | 639.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1552864.84 | 283699283.43 | 13318383.62 |
| 基金单位总额 | 4551790728.35 | 1962495182.64 | 110778175.09 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4551790728.35 | 1962495182.64 | 110778175.09 |
| 基金单位发行总份额 | 4551790728.35 | 1962495182.64 | 110778175.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 28571.43 |
| 买入返售证券 | 1127982224.07 | 499146548.73 | 12000138.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4553343593.19 | 2246194466.07 | 124096558.71 |
| 基金持有人权益合计 | 4551790728.35 | 1962495182.64 | 110778175.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 90822.86 | 174000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 10443.07 | 2255.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3405316926.02 | 1631616678.76 | 88491117.38 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
