会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3613454.59 | 3374208.83 | 8484397.82 |
| 保证金 | 459477.60 | 192510.42 | 67119.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1473.99 | 779.48 | 5113.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 559558.18 |
| 应收申购款 | 5101.66 | 22645.85 | 87806.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39893224.99 | 51045360.27 | 55895114.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51271.59 | 62925.10 | 71879.12 |
| 应付基金托管费 | 8545.28 | 10487.52 | 11979.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 208720.66 | 47804.96 | 18419.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 321958.06 | 352835.29 | 360819.91 |
| 基金单位总额 | 55805879.86 | 74925154.76 | 92145260.24 |
| 未分配收益 | -16234612.93 | -24232629.78 | -36610965.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39571266.93 | 50692524.98 | 55534294.86 |
| 基金单位发行总份额 | 55805879.86 | 74925154.76 | 92145260.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.68 | 0.60 |
| 清算备付金 | 415628.92 | 134117.78 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39893224.99 | 51045360.27 | 55895114.77 |
| 基金持有人权益合计 | 39571266.93 | 50692524.98 | 55534294.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45018.74 | 39864.38 | 220044.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8401.79 | 191753.33 | 38497.30 |
| 股票投资市值 | 35813717.15 | 47455215.69 | 41691119.26 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
