会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8495571.00 | 17014202.93 | 17928986.22 |
| 保证金 | 443596.31 | 310227.40 | 404381.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 997.50 | 1300.08 | 1747.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 945494.93 | 285638.12 | 745624.93 |
| 应收申购款 | 519.38 | 399.52 | 2013.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 98336283.15 | 133861964.57 | 172590810.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 91153.17 | 4003494.78 | 3126706.14 |
| 应付基金托管费 | 20876.40 | 26701.33 | 34548.65 |
| 应付交易清算款 | 200007.76 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 612031.26 | 594603.41 | 578444.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1133267.84 | 4749231.05 | 3950214.51 |
| 基金单位总额 | 63949194.00 | 74078935.51 | 99285558.08 |
| 未分配收益 | 33253821.31 | 55033798.01 | 69355038.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 97203015.31 | 129112733.52 | 168640596.28 |
| 基金单位发行总份额 | 63949194.00 | 74078935.51 | 99285558.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.74 | 1.70 |
| 清算备付金 | 391119.13 | 238821.63 | 334902.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 98336283.15 | 133861964.57 | 172590810.79 |
| 基金持有人权益合计 | 97203015.31 | 129112733.52 | 168640596.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.32 | 108178.95 | 200039.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 198.93 | 16252.58 | 10475.41 |
| 股票投资市值 | 88450104.03 | 116250196.52 | 153508056.86 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
