会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48925268.80 | 75347467.26 | 3457492.19 |
| 保证金 | 23999664.26 | 6251151.67 | 3652894.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35184780.35 | 27881178.66 | 16721437.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 103876917.89 | 2959619.98 | 5268935.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3102101442.28 | 2119090992.25 | 1455014364.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1450652.65 | 1046646.03 | 666781.49 |
| 应付基金托管费 | 483550.89 | 348882.02 | 222260.51 |
| 应付交易清算款 | 45177060.50 | 16671132.89 | 420878.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 99988.47 | 184186.72 | 253676.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -25763.43 | NaN | -4264.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 96060697.45 | 39838723.85 | 136213988.34 |
| 基金单位总额 | 2302307005.01 | 1642110413.93 | 1057959103.98 |
| 未分配收益 | 703733739.82 | 437141854.47 | 260841272.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3006040744.83 | 2079252268.40 | 1318800376.62 |
| 基金单位发行总份额 | 2302307005.01 | 1642110413.93 | 1057959103.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.26 | 1.24 |
| 清算备付金 | 23951815.23 | 6151671.62 | 3556833.08 |
| 买入返售证券 | NaN | 98000169.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3102101442.28 | 2119090992.25 | 1455014364.96 |
| 基金持有人权益合计 | 3006040744.83 | 2079252268.40 | 1318800376.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232014.23 | 121165.61 | 232000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13496990.45 | 13440376.43 | 13452336.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3738638.78 | 3643166.52 | 4929800.53 |
| 股票投资市值 | NaN | 20973210.40 | 93347041.00 |
| 债券投资市值 | 2890114810.98 | 1887678195.28 | 1332566565.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
