会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 78872140.12 | 226617591.80 | 162233931.51 |
| 保证金 | 5080211.21 | 4004094.50 | 7764402.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2288372.24 | 2156602.41 | 1095163.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18300102.88 | NaN | 5840131.38 |
| 应收申购款 | 2997871.66 | 26551014.62 | 10795511.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3652851088.33 | 3988730681.26 | 3980318600.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4799112.27 | 4270621.83 | 4571870.96 |
| 应付基金托管费 | 799852.04 | 711770.30 | 761978.51 |
| 应付交易清算款 | 18632748.07 | 145990828.87 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2783554.92 | 2948240.29 | 3886748.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29754314.03 | 190306269.38 | 44807015.59 |
| 基金单位总额 | 1558375365.13 | 1524409058.54 | 1891624730.03 |
| 未分配收益 | 2064721409.17 | 2274015353.34 | 2043886854.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3623096774.30 | 3798424411.88 | 3935511584.72 |
| 基金单位发行总份额 | 1558375365.13 | 1524409058.54 | 1891624730.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.32 | 2.49 | 2.08 |
| 清算备付金 | 4474162.93 | 3386142.46 | 7203869.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3652851088.33 | 3988730681.26 | 3980318600.31 |
| 基金持有人权益合计 | 3623096774.30 | 3798424411.88 | 3935511584.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 95539.30 | 183871.93 | 190645.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2643507.43 | 36200936.16 | 35395767.99 |
| 股票投资市值 | 3439470239.72 | 3605440432.96 | 3735169403.04 |
| 债券投资市值 | 105842150.50 | 123960944.97 | 57420056.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
