会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 24853033.54 | 6238616.32 | 38905590.75 |
保证金 | 656147.71 | 1112780.48 | 2666138.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1471679.04 | 674548.59 | 738408.99 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 69013.52 | 29174456.13 | 2665808.34 |
应收申购款 | 80184.59 | 334155.00 | 527531.92 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1144369259.30 | 1391991991.02 | 1559893381.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1498184.49 | 1683839.10 | 1874291.80 |
应付基金托管费 | 249697.42 | 280639.85 | 312381.95 |
应付交易清算款 | NaN | 8824665.64 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 342344.20 | 430407.09 | 1174785.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2634432.24 | 15267025.01 | 8751833.84 |
基金单位总额 | 830199148.88 | 925478105.59 | 1115414433.59 |
未分配收益 | 311535678.18 | 451246860.42 | 435727113.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1141734827.06 | 1376724966.01 | 1551141547.27 |
基金单位发行总份额 | 830199148.88 | 925478105.59 | 1115414433.59 |
每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.49 | 1.39 |
清算备付金 | 419832.33 | 594680.26 | 1921655.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1144369259.30 | 1391991991.02 | 1559893381.11 |
基金持有人权益合计 | 1141734827.06 | 1376724966.01 | 1551141547.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179166.04 | 94514.54 | 180593.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 365040.06 | 3952958.79 | 5209781.71 |
股票投资市值 | 1047176200.90 | 1274366434.50 | 1424749902.53 |
债券投资市值 | 70063000.00 | 80091000.00 | 89640000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |