会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7193351.72 | 11014843.25 | 11668165.17 |
| 保证金 | 85642.48 | 69574.59 | 260573.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1773.43 | 2287.91 | 2894.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71177.89 | 62535.36 | 367904.01 |
| 应收申购款 | 10013.80 | 16140.14 | 14471.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 72542701.34 | 85461807.82 | 94764896.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 93755.64 | 103628.53 | 112925.18 |
| 应付基金托管费 | 15625.91 | 17271.39 | 18820.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29734.67 | 807201.73 | 833141.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 307564.89 | 1436456.98 | 1668849.98 |
| 基金单位总额 | 42495519.91 | 49001684.14 | 58911814.50 |
| 未分配收益 | 29739616.54 | 35023666.70 | 34184231.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 72235136.45 | 84025350.84 | 93096046.10 |
| 基金单位发行总份额 | 42495519.91 | 49001684.14 | 58911814.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.65 | 1.53 |
| 清算备付金 | 30188.35 | 27148.28 | 74869.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 72542701.34 | 85461807.82 | 94764896.08 |
| 基金持有人权益合计 | 72235136.45 | 84025350.84 | 93096046.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134504.80 | 119115.42 | 184702.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17030.89 | 369858.80 | 497190.13 |
| 股票投资市值 | 65180742.02 | 74265726.70 | 82405888.16 |
| 债券投资市值 | NaN | 30699.87 | 44999.41 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
