会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 339104180.93 | 289919936.34 | 645012918.95 |
| 保证金 | 8203919.98 | 6960141.74 | 16682527.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 75788.36 | 62746.36 | 218377.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 28279813.65 | 39999983.33 |
| 应收申购款 | 7272481.28 | 16285329.76 | 15753164.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4827507326.09 | 4543512364.98 | 6012046937.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5930427.71 | 5435831.06 | 7269772.94 |
| 应付基金托管费 | 988404.64 | 905971.85 | 1211628.80 |
| 应付交易清算款 | 2916.92 | 45900765.36 | 37747167.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2588051.19 | 1742926.96 | 4933311.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21532074.51 | 82364159.95 | 217083460.87 |
| 基金单位总额 | 1226910321.75 | 1286650211.40 | 1885043484.95 |
| 未分配收益 | 3579064929.83 | 3174497993.63 | 3909919991.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4805975251.58 | 4461148205.03 | 5794963476.47 |
| 基金单位发行总份额 | 1226910321.75 | 1286650211.40 | 1885043484.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.92 | 3.47 | 3.07 |
| 清算备付金 | 7101134.89 | 5385398.64 | 15404925.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4827507326.09 | 4543512364.98 | 6012046937.34 |
| 基金持有人权益合计 | 4805975251.58 | 4461148205.03 | 5794963476.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 237230.03 | 273123.81 | 430121.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.66 | 17.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11749455.68 | 28084179.70 | 165491441.38 |
| 股票投资市值 | 4421303955.54 | 4158804397.13 | 5288907765.93 |
| 债券投资市值 | 51547000.00 | 43200000.00 | 5472200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
