会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 155240411.88 | 136900292.70 | 124092986.27 |
| 保证金 | 772.58 | NaN | 11909.38 |
| 应收股利 | NaN | 37210.18 | NaN |
| 应收利息 | 12231.43 | 3268.13 | 9903.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3322769.56 | 2878270.79 | 8186610.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1661641791.43 | 1608873873.43 | 1799221592.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2523712.11 | 2290938.60 | 2760495.10 |
| 应付基金托管费 | 490721.81 | 445460.31 | 536762.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2564.70 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10287404.28 | 21640545.39 | 46501960.13 |
| 基金单位总额 | 697870768.90 | 713097831.18 | 785123054.49 |
| 未分配收益 | 953483618.25 | 874135496.86 | 967596578.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1651354387.15 | 1587233328.04 | 1752719632.58 |
| 基金单位发行总份额 | 481853812.19 | 483205724.14 | 599864895.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.27 | 2.11 | 2.09 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1661641791.43 | 1608873873.43 | 1799221592.71 |
| 基金持有人权益合计 | 1651354387.15 | 1587233328.04 | 1752719632.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 237586.69 | 147646.52 | 312149.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7032818.97 | 18756499.96 | 42892553.10 |
| 股票投资市值 | 1503065605.98 | 1469054831.63 | 1666920183.24 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
