会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54898.37 | 103415.89 | 325274.01 |
| 保证金 | 225383.75 | 146343.23 | 342812.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19011.23 | 394235.10 | 237588.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 912566.43 | 221856.59 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 5945.92 | 227193.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8544533.67 | 53532014.02 | 54318177.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4645.07 | 18637.42 | 19230.00 |
| 应付基金托管费 | 696.76 | 2795.65 | 2884.49 |
| 应付交易清算款 | 806008.50 | NaN | 29034.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7502.82 | 112970.48 | 147967.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 12050.03 | 7655.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1495153.81 | 10614875.65 | 7334278.21 |
| 基金单位总额 | 7935359.18 | 46151699.87 | 50265479.79 |
| 未分配收益 | -885979.32 | -3234561.50 | -3281580.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7049379.86 | 42917138.37 | 46983899.05 |
| 基金单位发行总份额 | 7935359.18 | 46151699.87 | 50265479.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
| 清算备付金 | 202148.80 | 133293.26 | 242006.17 |
| 买入返售证券 | 600000.00 | 3400000.00 | 4000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8544533.67 | 53532014.02 | 54318177.26 |
| 基金持有人权益合计 | 7049379.86 | 42917138.37 | 46983899.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 64800.00 | 130000.00 | 74385.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 363.08 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 610623.68 | 135885.40 | 50906.38 |
| 股票投资市值 | 1365262.00 | 8327348.69 | 8876723.38 |
| 债券投资市值 | 5367411.89 | 40932868.60 | 40308586.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
