会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 107010.99 | 29391666.58 | 30153540.06 |
| 保证金 | 3070.25 | 43559.42 | 25158.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 291636.64 | 1813175.51 | 536661.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 55053.02 | 109100.00 | 10804.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 60175060.19 | 448059983.62 | 244684594.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20011.96 | 120191.77 | 68123.90 |
| 应付基金托管费 | 6670.65 | 40063.92 | 22707.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | 19368443.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17706.52 | 23243.26 | 21857.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1896.37 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 229813.40 | 39685474.71 | 322693.22 |
| 基金单位总额 | 59945246.79 | 408374508.91 | 244361901.60 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 59945246.79 | 408374508.91 | 244361901.60 |
| 基金单位发行总份额 | 59945246.79 | 408374508.91 | 244361901.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 41197.84 | 24242.69 |
| 买入返售证券 | 18800129.40 | 97808889.79 | 79697831.90 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 60175060.19 | 448059983.62 | 244684594.82 |
| 基金持有人权益合计 | 59945246.79 | 408374508.91 | 244361901.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183000.00 | 104211.43 | 201000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 7859.94 | 874.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 39968659.89 | 313893592.32 | 123519376.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
