会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9346642.31 | 4519134.25 | 9107864.24 |
| 保证金 | 300175.27 | 185664.19 | 454511.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 85761.77 | 105978.53 | 92433.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 872981.89 | 327253.24 |
| 应收申购款 | 1238794.55 | 180392.82 | 89058.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 122343745.38 | 97735799.58 | 166361782.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 135335.36 | 120968.04 | 217758.18 |
| 应付基金托管费 | 22555.89 | 20161.33 | 36293.04 |
| 应付交易清算款 | 6800000.00 | 646905.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 105840.72 | 95389.76 | 271206.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7319837.74 | 3039377.85 | 3768453.68 |
| 基金单位总额 | 36875979.25 | 35578061.94 | 70383070.50 |
| 未分配收益 | 78147928.39 | 59118359.79 | 92210258.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 115023907.64 | 94696421.73 | 162593329.29 |
| 基金单位发行总份额 | 36875979.25 | 35578061.94 | 70383070.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.12 | 2.66 | 2.31 |
| 清算备付金 | 258258.62 | 138399.00 | 347840.01 |
| 买入返售证券 | 6800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 122343745.38 | 97735799.58 | 166361782.97 |
| 基金持有人权益合计 | 115023907.64 | 94696421.73 | 162593329.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164096.53 | 89675.41 | 124290.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.24 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 92009.24 | 2066275.27 | 3118905.28 |
| 股票投资市值 | 99413703.18 | 85876137.20 | 147137658.77 |
| 债券投资市值 | 5158668.30 | 5995510.70 | 9153003.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
