会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11612987.61 | 14089674.47 | 23610026.69 |
| 保证金 | 2771372.42 | 4994333.03 | 6707833.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2627.90 | 3734.94 | 5720.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1123349.44 | 703068.36 |
| 应收申购款 | 1062608.07 | 111655.22 | 281125.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 170174786.00 | 267325333.92 | 393757358.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7291.46 | 7543.22 | 12929.24 |
| 应付基金托管费 | 1458.27 | 1508.64 | 2585.86 |
| 应付交易清算款 | 823272.92 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16792.82 | 9180.96 | 118821.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4110798.45 | 1978102.95 | 1079519.88 |
| 基金单位总额 | 113450454.74 | 179862312.17 | 280847589.47 |
| 未分配收益 | 52613532.81 | 85484918.80 | 111830249.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 166063987.55 | 265347230.97 | 392677838.83 |
| 基金单位发行总份额 | 113450454.74 | 179862312.17 | 280847589.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.48 | 1.40 |
| 清算备付金 | 2384181.13 | 4373657.92 | 5392862.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 170174786.00 | 267325333.92 | 393757358.71 |
| 基金持有人权益合计 | 166063987.55 | 265347230.97 | 392677838.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160232.43 | 85241.40 | 160924.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8653.70 | 71003.44 | 25839.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3082575.80 | 1786335.60 | 745868.29 |
| 股票投资市值 | 607430.00 | 214484.00 | 411824.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
