会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 755416.88 | 11842499.82 | 1961819.19 |
| 保证金 | 39438.87 | 205194.93 | 115066.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 91.04 | 1129.01 | 247.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1482.65 | NaN | 530361.77 |
| 应收申购款 | 1090.88 | 2905.68 | 24114.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10772073.46 | 12051729.44 | 20218100.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13930.20 | 14991.67 | 24496.55 |
| 应付基金托管费 | 2321.71 | 2498.59 | 4082.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 470127.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21495.90 | 3947.62 | 913501.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 126800.44 | 180259.80 | 1682384.55 |
| 基金单位总额 | 8296676.54 | 8458400.25 | 12083255.90 |
| 未分配收益 | 2348596.48 | 3413069.39 | 6452460.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10645273.02 | 11871469.64 | 18535716.11 |
| 基金单位发行总份额 | 8296676.54 | 8458400.25 | 12083255.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.40 | 1.53 |
| 清算备付金 | 27521.09 | 187222.22 | 59425.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10772073.46 | 12051729.44 | 20218100.66 |
| 基金持有人权益合计 | 10645273.02 | 11871469.64 | 18535716.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89000.04 | 48690.76 | 200019.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 52.59 | 110131.16 | 70156.70 |
| 股票投资市值 | 9974553.14 | NaN | 17586491.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
