会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 313789330.27 | 331305653.12 | 60674247.79 |
| 保证金 | 409744716.55 | 207693582.72 | 6714623.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 153876.17 | 177677.01 | 10614.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8621029.61 | NaN | 3455705.62 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4308572216.84 | 4504617178.02 | 1605159989.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3525690.48 | 3675607.18 | 1304887.27 |
| 应付基金托管费 | 881422.63 | 918901.80 | 326221.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | 27.01 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 674248.17 | 298211.90 | 204998.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5301391.14 | 5101862.98 | 2056300.81 |
| 基金单位总额 | 1144607071.32 | 1144607071.32 | 378725546.79 |
| 未分配收益 | 3158663754.38 | 3354908243.72 | 1224378141.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4303270825.70 | 4499515315.04 | 1603103688.59 |
| 基金单位发行总份额 | 1144607071.32 | 1144607071.32 | 378725546.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.76 | 3.93 | 4.23 |
| 清算备付金 | 409515156.22 | 207073429.06 | 6594109.34 |
| 买入返售证券 | NaN | 600000620.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4308572216.84 | 4504617178.02 | 1605159989.40 |
| 基金持有人权益合计 | 4303270825.70 | 4499515315.04 | 1603103688.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 209095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29.86 | 19.15 | 193.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3573059391.74 | 3362785135.67 | 1531703481.53 |
| 债券投资市值 | 3203872.50 | 2654509.50 | 2601316.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
