会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16035474.75 | 12029618.44 | 13994576.89 |
| 保证金 | 602156.33 | 36171.02 | 110618.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1728.38 | 1241.47 | 1276.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2700540.98 | 5109923.46 | NaN |
| 应收申购款 | 185876.96 | 111769.71 | 797473.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 193825790.43 | 183374552.18 | 221108751.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 232822.81 | 230023.23 | 267216.73 |
| 应付基金托管费 | 38803.84 | 38337.21 | 44536.12 |
| 应付交易清算款 | 8604835.23 | NaN | 75.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 246703.80 | 34765.02 | 174404.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9521428.20 | 2340940.45 | 2439667.60 |
| 基金单位总额 | 72864517.18 | 81794373.37 | 108163549.85 |
| 未分配收益 | 111439845.05 | 99239238.36 | 110505534.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 184304362.23 | 181033611.73 | 218669084.07 |
| 基金单位发行总份额 | 72864517.18 | 81794373.37 | 108163549.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.53 | 2.21 | 2.02 |
| 清算备付金 | 536733.30 | 444.20 | 83304.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 193825790.43 | 183374552.18 | 221108751.67 |
| 基金持有人权益合计 | 184304362.23 | 181033611.73 | 218669084.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170264.71 | 86835.01 | 371126.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66.82 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 227930.99 | 1950979.98 | 1582307.92 |
| 股票投资市值 | 174300013.03 | 166085828.08 | 206204805.94 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
