会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 61420350.45 | 55557425.70 | 59401908.60 |
| 保证金 | 82290.26 | 76998.15 | 283292.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6217.83 | 4967.45 | 5958.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 424936.01 | 3542686.93 |
| 应收申购款 | 1441181.10 | 695669.73 | 517594.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1102442137.73 | 991303275.21 | 1106474440.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 450116.44 | 411167.66 | 468748.51 |
| 应付基金托管费 | 90023.30 | 82233.53 | 93749.70 |
| 应付交易清算款 | 5.95 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 552074.64 | 333034.33 | 431995.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3877820.19 | 3601602.50 | 5379874.75 |
| 基金单位总额 | 944624913.65 | 750109770.30 | 861772297.67 |
| 未分配收益 | 153939403.89 | 237591902.41 | 239322268.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1098564317.54 | 987701672.71 | 1101094565.93 |
| 基金单位发行总份额 | 944624913.65 | 750109770.30 | 861772297.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.32 | 1.28 |
| 清算备付金 | 1871.62 | NaN | 10015.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1102442137.73 | 991303275.21 | 1106474440.68 |
| 基金持有人权益合计 | 1098564317.54 | 987701672.71 | 1101094565.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 248517.52 | 149629.30 | 258160.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.61 | 0.27 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2520128.77 | 2619740.82 | 4119532.83 |
| 股票投资市值 | 1039173098.09 | 934380078.17 | 1042723000.65 |
| 债券投资市值 | 319000.00 | 163200.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
