会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11718137.26 | 12571485.89 | 15280543.69 |
| 保证金 | 319804.06 | 215793.22 | 208184.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2520.76 | 2249.90 | 3483.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 325913.15 | NaN | 3206076.59 |
| 应收申购款 | 304214.65 | 55730.51 | 78338.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 122429749.88 | 117520635.39 | 143912225.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 154899.55 | 139375.56 | 175971.17 |
| 应付基金托管费 | 25816.60 | 23229.29 | 29328.54 |
| 应付交易清算款 | 707467.03 | NaN | 3548943.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 107529.63 | 70565.17 | 132176.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1521939.30 | 839477.30 | 5622206.44 |
| 基金单位总额 | 62434980.04 | 67775688.63 | 84767004.15 |
| 未分配收益 | 58472830.54 | 48905469.46 | 53523015.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 120907810.58 | 116681158.09 | 138290019.35 |
| 基金单位发行总份额 | 62434980.04 | 67775688.63 | 84767004.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.94 | 1.72 | 1.63 |
| 清算备付金 | 254336.01 | 141958.49 | 115947.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 122429749.88 | 117520635.39 | 143912225.79 |
| 基金持有人权益合计 | 120907810.58 | 116681158.09 | 138290019.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 435110.51 | 334592.76 | 635788.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 91115.98 | 271714.52 | 1099999.26 |
| 股票投资市值 | 109759160.00 | 104675375.87 | 125135599.31 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
