会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3572716.92 | 8293889.35 | 3787108.36 |
| 保证金 | 310545.49 | 676613.77 | 824492.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 235096.22 | 185568.17 | 187221.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1445242.48 | 4004062.28 | 5173922.08 |
| 应收申购款 | 14760.88 | 62686.64 | 185470.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 208074968.95 | 301096130.84 | 314625002.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 268282.90 | 370862.99 | 441470.92 |
| 应付基金托管费 | 44713.81 | 61810.50 | 73578.49 |
| 应付交易清算款 | 204808.81 | 3755657.11 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 156257.47 | 143665.89 | 210901.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1043728.99 | 4815942.24 | 2791033.02 |
| 基金单位总额 | 89437554.12 | 144794237.87 | 156050569.53 |
| 未分配收益 | 117593685.84 | 151485950.73 | 155783400.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 207031239.96 | 296280188.60 | 311833969.61 |
| 基金单位发行总份额 | 89437554.12 | 144794237.87 | 156050569.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.32 | 2.05 | 2.00 |
| 清算备付金 | 225462.64 | 579888.68 | 663062.53 |
| 买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 208074968.95 | 301096130.84 | 314625002.63 |
| 基金持有人权益合计 | 207031239.96 | 296280188.60 | 311833969.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174616.91 | 89076.99 | 170888.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 195049.09 | 394868.76 | 1894193.07 |
| 股票投资市值 | 191783792.26 | 266628247.53 | 281558787.29 |
| 债券投资市值 | 10712814.70 | 17245063.10 | 22908000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
