会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 127484821.07 | 134572838.43 | 130520863.66 |
| 保证金 | 2400620.14 | 1215455.96 | 3208318.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 65558.71 | 59155.02 | 67735.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1383605.68 | 3810125.50 | 9545635.92 |
| 应收申购款 | 7374614.75 | 12976895.79 | 11035007.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2488353602.34 | 2407946329.36 | 2431251324.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101570.11 | 88470.69 | 95086.79 |
| 应付基金托管费 | 20313.99 | 17694.13 | 19017.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 243855.95 | 86029.05 | 37605.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16152520.58 | 32869686.71 | 34412980.14 |
| 基金单位总额 | 1839925790.11 | 1918176733.02 | 2097160176.26 |
| 未分配收益 | 632275291.65 | 456899909.63 | 299678168.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2472201081.76 | 2375076642.65 | 2396838344.42 |
| 基金单位发行总份额 | 1839925790.11 | 1918176733.02 | 2097160176.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.23 | 1.14 |
| 清算备付金 | 810404.42 | 171927.31 | 435667.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2488353602.34 | 2407946329.36 | 2431251324.56 |
| 基金持有人权益合计 | 2472201081.76 | 2375076642.65 | 2396838344.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222662.05 | 114780.67 | 227211.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 34378.25 | 16039.75 | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15378506.39 | 32415819.62 | 33895680.87 |
| 股票投资市值 | 117040162.31 | 101614547.04 | 108321646.16 |
| 债券投资市值 | 1296.10 | 28000.00 | 2600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
