会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3705.28 | 4367.99 | 12874.68 |
| 保证金 | 30440.05 | 4830.95 | 46776.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 87063.58 | 261218.46 | 117014.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 473760.00 | 222843.60 | 221760.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4260402.41 | 4500182.80 | 4521632.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2198.24 | 2276.26 | 2313.00 |
| 应付基金托管费 | 676.34 | 700.41 | 711.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | 704.72 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1281.29 | 210.27 | 807.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 28.77 | 36.54 | 30.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 329359.66 | 314771.81 | 160010.71 |
| 基金单位总额 | 4574351.39 | 4618217.59 | 4694402.99 |
| 未分配收益 | -643308.64 | -432806.60 | -332781.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3931042.75 | 4185410.99 | 4361621.50 |
| 基金单位发行总份额 | 4574351.39 | 4618217.59 | 4694402.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.86 | 0.91 | 0.93 |
| 清算备付金 | 29527.67 | 4475.16 | 25552.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4260402.41 | 4500182.80 | 4521632.21 |
| 基金持有人权益合计 | 3931042.75 | 4185410.99 | 4361621.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 23869.30 | 48000.00 | 24126.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 125.28 | 750.06 | 797.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 875.24 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 102624.00 | 39600.00 |
| 债券投资市值 | 3665433.50 | 3904297.80 | 4083606.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
