会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28883305.36 | 7255176.73 | 45234939.48 |
| 保证金 | 3637320.88 | 4818975.63 | 2875238.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12203421.24 | 14258025.45 | 9968797.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5847588.32 | 1594709.74 |
| 应收申购款 | 2219046.62 | 1229894.89 | 695288.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1104612905.95 | 1073177544.95 | 1011128363.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 818855.59 | 736811.29 | 677307.53 |
| 应付基金托管费 | 227459.86 | 204669.84 | 188141.00 |
| 应付交易清算款 | 9005211.75 | NaN | 2500060.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 459279.09 | 484847.30 | 271910.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 11240.34 | 20947.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23428060.40 | 54660999.65 | 95232290.91 |
| 基金单位总额 | 1022575751.49 | 990069909.95 | 882888297.34 |
| 未分配收益 | 58609094.06 | 28446635.35 | 33007775.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1081184845.55 | 1018516545.30 | 915896072.95 |
| 基金单位发行总份额 | 1022575751.49 | 990069909.95 | 882888297.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.04 |
| 清算备付金 | 2999764.25 | 4429464.28 | 2548157.88 |
| 买入返售证券 | 32600000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1104612905.95 | 1073177544.95 | 1011128363.86 |
| 基金持有人权益合计 | 1081184845.55 | 1018516545.30 | 915896072.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230818.18 | 104148.32 | 180032.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 63445.66 | 64683.31 | 71712.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12552840.82 | 2889549.54 | 579599.32 |
| 股票投资市值 | 171324947.55 | 200135460.47 | 166004476.55 |
| 债券投资市值 | 853744864.30 | 839632423.46 | 784754912.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
