会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年前3季 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 69160580.71 | 1054034.41 | 2112511778.79 |
| 保证金 | 12744.06 | 99497.60 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 59427.79 | 379865.96 | 13139986.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 31163407.53 | NaN | 354455163.82 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 103607555.09 | 21341487.97 | 6533868557.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 84721.61 | 9348.70 | 960206.95 |
| 应付基金托管费 | 25102.65 | 2769.97 | 284505.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10608.42 | 4767.04 | 47704.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 100304896.71 | 222796.38 | 26115854.90 |
| 基金单位总额 | 3278412.05 | 20967488.61 | 6507752702.20 |
| 未分配收益 | 24246.33 | 151202.98 | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3302658.38 | 21118691.59 | 6507752702.20 |
| 基金单位发行总份额 | 3278412.05 | 20967488.61 | 6507752702.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 8890.04 | 99176.91 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2656368567.04 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 103607555.09 | 21341487.97 | 6533868557.10 |
| 基金持有人权益合计 | 3302658.38 | 21118691.59 | 6507752702.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 43712.18 | 199000.00 | 145071.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 9753.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 100136824.34 | 4074.71 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3211395.00 | 19808090.00 | 1397393060.53 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
