会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 125554547.77 | 89848719.48 | 134749794.69 |
| 保证金 | 1950589.81 | 626778.76 | 1525911.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10948.21 | 9044.93 | 11184.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1495940.15 | NaN | 411958.18 |
| 应收申购款 | 2164293.82 | 9188525.14 | 10285468.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1902267520.12 | 1664946986.59 | 2090060544.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43462.25 | 38544.69 | 66885.85 |
| 应付基金托管费 | 8692.44 | 7708.94 | 13377.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | 25902.05 | 28053702.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 189832.51 | 173170.09 | 760486.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31245501.66 | 5810252.30 | 39375228.70 |
| 基金单位总额 | 1864985819.02 | 1627904790.99 | 1752625244.36 |
| 未分配收益 | 6036199.44 | 31231943.30 | 298060071.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1871022018.46 | 1659136734.29 | 2050685316.24 |
| 基金单位发行总份额 | 1864985819.02 | 1627904790.99 | 1752625244.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.02 | 1.17 |
| 清算备付金 | 1823034.60 | 431252.84 | 1118127.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1902267520.12 | 1664946986.59 | 2090060544.94 |
| 基金持有人权益合计 | 1871022018.46 | 1659136734.29 | 2050685316.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 274327.57 | 333649.85 | 310497.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 7394.54 | 45747.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30674128.16 | 5192458.45 | 10086605.30 |
| 股票投资市值 | 1936.00 | NaN | 4049312.55 |
| 债券投资市值 | NaN | 435996.18 | 1005991.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
