会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29181367.61 | 28723827.22 | 18730097.05 |
| 保证金 | 1014502.56 | 116184.07 | 100371.18 |
| 应收股利 | 2820.00 | NaN | 837.06 |
| 应收利息 | 5471.83 | 9319.50 | 4945.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6927764.78 | 12793129.53 |
| 应收申购款 | NaN | 1130066.89 | 972801.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1066904973.66 | 1023613721.34 | 1012583981.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 33532.61 | 11023.52 | 26898.28 |
| 应付基金托管费 | 6706.54 | 2204.70 | 5379.67 |
| 应付交易清算款 | 10.23 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 88972.17 | 74685.23 | 48205.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2922357.72 | 15307025.41 | 12569797.87 |
| 基金单位总额 | 971459618.48 | 772467552.14 | 802005189.37 |
| 未分配收益 | 92522997.46 | 235839143.79 | 198008994.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1063982615.94 | 1008306695.93 | 1000014183.69 |
| 基金单位发行总份额 | 971459618.48 | 772467552.14 | 802005189.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.31 | 1.25 |
| 清算备付金 | 156013.49 | NaN | 52185.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1066904973.66 | 1023613721.34 | 1012583981.56 |
| 基金持有人权益合计 | 1063982615.94 | 1008306695.93 | 1000014183.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 186705.95 | 144566.93 | 194585.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2552559.54 | 14974205.70 | 12181270.69 |
| 股票投资市值 | 35830813.08 | NaN | 10217434.50 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
