会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2277080.16 | 14136515.95 | 4008900.11 |
| 保证金 | 86140.59 | 350409.00 | 170623.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3259.54 | 64560.02 | 5956.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 5001229.17 |
| 应收申购款 | NaN | 99.68 | 9.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2366480.29 | 35186241.25 | 34189663.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10119.80 | 24610.11 | 42372.14 |
| 应付基金托管费 | 3614.22 | 8789.32 | 7062.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 11417.68 | 27900.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 285962.77 | 574793.03 | 715716.89 |
| 基金单位总额 | 2001052.61 | 33440732.99 | 32350876.98 |
| 未分配收益 | 79464.91 | 1170715.23 | 1123070.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2080517.52 | 34611448.22 | 33473947.08 |
| 基金单位发行总份额 | 2001052.61 | 33440732.99 | 32350876.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 80376.35 | 346019.75 | 131060.24 |
| 买入返售证券 | NaN | 18000132.00 | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2366480.29 | 35186241.25 | 34189663.97 |
| 基金持有人权益合计 | 2080517.52 | 34611448.22 | 33473947.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270800.00 | 450000.00 | 394238.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 72824.12 | 244126.78 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 2962354.00 |
| 债券投资市值 | NaN | 2634524.60 | 2040590.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
