会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 61396683.56 | 165996104.77 | 100230046.20 |
保证金 | 5778152.43 | 4267620.39 | 1663457.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 400148.70 | 723320.44 | 2113240.97 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 9352154.31 | 14097801.77 |
应收申购款 | 1940319.45 | 4803721.13 | 1783269.68 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1782206307.50 | 2234807156.97 | 2138357490.93 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2243610.04 | 2706535.74 | 2597287.53 |
应付基金托管费 | 373935.03 | 451089.28 | 432881.25 |
应付交易清算款 | 14029705.02 | 1135098.39 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5796471.27 | 4101975.36 | 3731962.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 25554973.44 | 24763414.85 | 19682350.44 |
基金单位总额 | 716608137.20 | 684792155.63 | 809249046.09 |
未分配收益 | 1040043196.86 | 1525251586.49 | 1309426094.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1756651334.06 | 2210043742.12 | 2118675140.49 |
基金单位发行总份额 | 716608137.20 | 684792155.63 | 809249046.09 |
每份基金单位资产净值 | 2.47 | 3.25 | 2.63 |
清算备付金 | 5073208.52 | 3750196.60 | 1148142.44 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1782206307.50 | 2234807156.97 | 2138357490.93 |
基金持有人权益合计 | 1756651334.06 | 2210043742.12 | 2118675140.49 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192428.50 | 108310.67 | 208177.71 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.12 | 0.52 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2762985.09 | 16092247.61 | 12541509.18 |
股票投资市值 | 1612363603.36 | 2019322435.93 | 1908783674.49 |
债券投资市值 | 100327400.00 | 30341800.00 | 109686000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |