会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 574348.10 | 687051.98 | 19292648.53 |
| 保证金 | 2443139.17 | 1224673.11 | 2966203.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2595491.86 | 3206733.67 | 3566516.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 189392.45 | 10592929.73 | NaN |
| 应收申购款 | 5734.00 | 235020.43 | 124274.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 193878594.58 | 232460355.52 | 387882656.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38857.61 | 57548.57 | 158666.45 |
| 应付基金托管费 | 12952.53 | 19182.84 | 52888.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10049620.00 | 8991504.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2162.50 | 2250.00 | 2823.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -811.88 | NaN | -2126.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 49523182.44 | 54528005.32 | 19729364.87 |
| 基金单位总额 | 120371841.85 | 151738552.90 | 318623463.39 |
| 未分配收益 | 23983570.29 | 26193797.30 | 49529827.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 144355412.14 | 177932350.20 | 368153291.16 |
| 基金单位发行总份额 | 120371841.85 | 151738552.90 | 318623463.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
| 清算备付金 | 2437267.25 | 1213866.89 | 2944493.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 45000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 193878594.58 | 232460355.52 | 387882656.03 |
| 基金持有人权益合计 | 144355412.14 | 177932350.20 | 368153291.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174397.20 | 102722.72 | 197325.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7739.09 | 15955.47 | 20106.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 254518.89 | 739175.27 | 288729.61 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 188070489.00 | 216513946.60 | 316933013.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
