会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 85154658.29 | 82453190.65 | 163435018.74 |
保证金 | 5192263.20 | 4028225.28 | 5102355.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11859.92 | 10888.53 | 20390.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 12151850.31 | NaN | 3162962.81 |
应收申购款 | 300010.99 | 417431.26 | 908065.39 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 829721026.66 | 1029691380.33 | 1093157774.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1008642.32 | 1177524.88 | 1374772.89 |
应付基金托管费 | 168107.07 | 196254.13 | 229128.81 |
应付交易清算款 | 30906659.09 | 12030165.91 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2538175.33 | 1724483.18 | 2496611.92 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 35278130.47 | 23103786.35 | 10174158.27 |
基金单位总额 | 249104434.38 | 321490664.83 | 369890540.83 |
未分配收益 | 545338461.81 | 685096929.15 | 713093075.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 794442896.19 | 1006587593.98 | 1082983616.35 |
基金单位发行总份额 | 249104434.38 | 321490664.83 | 369890540.83 |
每份基金单位资产净值 | 3.19 | 3.13 | 2.93 |
清算备付金 | 4676608.83 | 3389111.32 | 4448535.06 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 829721026.66 | 1029691380.33 | 1093157774.62 |
基金持有人权益合计 | 794442896.19 | 1006587593.98 | 1082983616.35 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 191256.26 | 289318.34 | 189526.71 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.95 | 0.45 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 465290.40 | 7686038.96 | 5884117.49 |
股票投资市值 | 726910383.95 | 942432644.61 | 920076981.40 |
债券投资市值 | NaN | 349000.00 | 452000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |