会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1027490.63 | 7288581.05 | 3835949.82 |
| 保证金 | 11594.65 | 619398.81 | 362867.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 386953.47 | 442280.54 | 947183.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 592459.98 | 1787350.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13557208.25 | 38684905.58 | 66244175.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12458.51 | 16841.30 | 25168.51 |
| 应付基金托管费 | 3559.58 | 4811.77 | 7191.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4217195.38 | 1029196.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 464.50 | 175.00 | 1737.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -3417.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 112751.56 | 5029428.64 | 16547301.18 |
| 基金单位总额 | 15004514.04 | 38529414.34 | 56920085.01 |
| 未分配收益 | -1560057.35 | -4873937.40 | -7223211.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13444456.69 | 33655476.94 | 49696873.97 |
| 基金单位发行总份额 | 15004514.04 | 38529414.34 | 56920085.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.88 | 0.87 | 1.08 |
| 清算备付金 | 11111.11 | 611053.99 | 360454.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13557208.25 | 38684905.58 | 66244175.15 |
| 基金持有人权益合计 | 13444456.69 | 33655476.94 | 49696873.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39221.40 | 96954.37 | 360928.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 52894.05 | 688929.61 | 2118436.77 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12131169.50 | 29064585.20 | 58633224.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
