会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33774477.95 | 173495109.63 | 39254984.11 |
| 保证金 | 5491730.21 | 14545970.34 | 11116790.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -8692.73 | 455033.56 | 377441.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3705857.32 | NaN | 8657.81 |
| 应收申购款 | 483019.78 | 1267224.37 | 2391529.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 663886769.52 | 902700410.51 | 735922365.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 852387.51 | 1072768.95 | 860654.52 |
| 应付基金托管费 | 142064.53 | 178794.82 | 143442.41 |
| 应付交易清算款 | 732169.93 | 8903700.11 | 1983145.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 274991.93 | 330920.46 | 236753.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3148638.13 | 14781668.72 | 11739214.19 |
| 基金单位总额 | 224441297.42 | 293688421.83 | 247177493.44 |
| 未分配收益 | 436296833.97 | 594230319.96 | 477005657.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 660738131.39 | 887918741.79 | 724183151.25 |
| 基金单位发行总份额 | 224441297.42 | 293688421.83 | 247177493.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.95 | 3.03 | 2.93 |
| 清算备付金 | 5386417.15 | 14415219.92 | 10980788.21 |
| 买入返售证券 | 45200000.00 | 88700000.00 | 127100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 663886769.52 | 902700410.51 | 735922365.44 |
| 基金持有人权益合计 | 660738131.39 | 887918741.79 | 724183151.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181557.42 | 98864.93 | 200965.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 949450.07 | 4171952.03 | 8306277.55 |
| 股票投资市值 | 575240376.99 | 599536825.21 | 535821506.16 |
| 债券投资市值 | NaN | 24700247.40 | 19851454.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
