会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2165128.66 | 5816571.90 | 171450031.01 |
| 保证金 | 267226.38 | 271371.68 | 946800.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4329874.20 | 7676849.61 | 7379692.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1534682.12 | 489136.16 | 5222988.89 |
| 应收申购款 | 60338.87 | 133743.19 | 133875.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 594162065.36 | 650075829.01 | 839877017.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 442058.92 | 458019.98 | 584640.42 |
| 应付基金托管费 | 49117.66 | 50891.13 | 64960.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 81876717.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 120169.87 | 312872.16 | 306159.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1037191.11 | 1246530.13 | 83917589.80 |
| 基金单位总额 | 427735789.86 | 475434687.26 | 575700948.51 |
| 未分配收益 | 165389084.39 | 173394611.62 | 180258479.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 593124874.25 | 648829298.88 | 755959427.92 |
| 基金单位发行总份额 | 427735789.86 | 475434687.26 | 575700948.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.31 | 1.27 |
| 清算备付金 | 104931.27 | 65842.78 | 471928.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 594162065.36 | 650075829.01 | 839877017.72 |
| 基金持有人权益合计 | 593124874.25 | 648829298.88 | 755959427.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209316.97 | 108447.19 | 400601.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19073.19 | 25204.17 | 35941.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 183558.02 | 247711.65 | 560418.12 |
| 股票投资市值 | 135822573.63 | 141678854.75 | 137621847.77 |
| 债券投资市值 | 429878241.50 | 443927301.72 | 436948781.22 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
