会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1995418.42 | 2700959.20 | 2721951.32 |
| 保证金 | 2821992.28 | 2717000.22 | 272445.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10242145.17 | 8345332.55 | 4100919.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2617271.23 | 2113818.26 | 260958.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 825889587.10 | 522803110.23 | 277837274.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 157518.98 | 99650.67 | 50338.27 |
| 应付基金托管费 | 52506.35 | 33216.88 | 16779.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1752.74 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27478.10 | 28862.45 | 30144.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 36543.06 | 4234.18 | 2801.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 198884401.73 | 65450155.25 | 60388961.37 |
| 基金单位总额 | 554699873.37 | 417775942.06 | 203226784.56 |
| 未分配收益 | 72305312.00 | 39577012.92 | 14221528.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 627005185.37 | 457352954.98 | 217448312.90 |
| 基金单位发行总份额 | 554699873.37 | 417775942.06 | 203226784.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | 2814484.05 | 2706039.19 | 271453.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 825889587.10 | 522803110.23 | 277837274.27 |
| 基金持有人权益合计 | 627005185.37 | 457352954.98 | 217448312.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 52965.66 | 34952.57 | 15826.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 367638.59 | 1163407.70 | 38295.39 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 798219760.00 | 506926000.00 | 270481000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
