会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 674705.66 | 681604.63 | 1235903.12 |
| 保证金 | 207496.14 | 324727.32 | 212620.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40362.78 | 63440.21 | 33434.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17864.55 | 1414720.31 | 151517.22 |
| 应收申购款 | 4399.63 | 17856.57 | 143147.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 47775263.28 | 62787157.68 | 65919105.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62040.52 | 73373.34 | 81408.81 |
| 应付基金托管费 | 10340.07 | 12228.87 | 13568.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1013270.14 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 69752.80 | 132101.30 | 72462.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 243166.47 | 1725824.39 | 1087936.26 |
| 基金单位总额 | 22180999.30 | 29123338.47 | 33940686.08 |
| 未分配收益 | 25351097.51 | 31937994.82 | 30890483.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 47532096.81 | 61061333.29 | 64831169.55 |
| 基金单位发行总份额 | 22180999.30 | 29123338.47 | 33940686.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.14 | 2.10 | 1.91 |
| 清算备付金 | 106165.01 | 199343.54 | 112101.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 47775263.28 | 62787157.68 | 65919105.81 |
| 基金持有人权益合计 | 47532096.81 | 61061333.29 | 64831169.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84313.97 | 86332.78 | 164395.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.02 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16719.11 | 408517.94 | 756101.38 |
| 股票投资市值 | 44388702.22 | 57148808.64 | 60837785.69 |
| 债券投资市值 | 2441732.30 | 3136000.00 | 3304698.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
