会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 410004444.38 | 254160220.56 | 343234939.47 |
| 保证金 | 6276055.06 | 5138093.79 | 6024637.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38359.37 | 25920.27 | 36620.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 26482524.49 | NaN |
| 应收申购款 | 77880.14 | 264721.87 | 219843.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2140901831.76 | 2515860699.60 | 3089990947.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2653795.44 | 3099312.93 | 3774573.18 |
| 应付基金托管费 | 442299.23 | 516552.15 | 629095.54 |
| 应付交易清算款 | 71883022.22 | 12331463.84 | 19949599.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2825831.06 | 2674114.30 | 3232520.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 78800828.82 | 34243842.23 | 39857277.12 |
| 基金单位总额 | 1125679354.00 | 1307657364.30 | 1777644536.25 |
| 未分配收益 | 936421648.94 | 1173959493.07 | 1272489134.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2062101002.94 | 2481616857.37 | 3050133670.61 |
| 基金单位发行总份额 | 1125679354.00 | 1307657364.30 | 1777644536.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.83 | 1.90 | 1.72 |
| 清算备付金 | 5619511.76 | 4360557.31 | 5379261.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2140901831.76 | 2515860699.60 | 3089990947.73 |
| 基金持有人权益合计 | 2062101002.94 | 2481616857.37 | 3050133670.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210067.10 | 104470.60 | 215261.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 15.68 | 2.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 781262.58 | 15499468.22 | 12056223.92 |
| 股票投资市值 | 1724505092.81 | 2227050218.62 | 2740154907.42 |
| 债券投资市值 | NaN | 2739000.00 | 320000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
