会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 139841470.96 | 166631214.06 | 271560436.65 |
保证金 | 1365592.81 | 3804644.55 | 2363077.73 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 18369.20 | 19456.28 | 37354.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1891839.46 | 20703243.65 | NaN |
应收申购款 | 1649204.96 | 1901514.33 | 3032927.59 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1702650257.20 | 1489143734.28 | 2719576862.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3905419.00 | 1764417.97 | 2890057.28 |
应付基金托管费 | 341545.26 | 294069.66 | 481676.23 |
应付交易清算款 | 8062887.23 | 14000110.82 | 32958544.97 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1687317.18 | 1453445.63 | 1803065.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 17011112.88 | 43226878.90 | 46543842.07 |
基金单位总额 | 457509345.66 | 465300396.03 | 1038538386.99 |
未分配收益 | 1228129798.66 | 980616459.35 | 1634494633.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1685639144.32 | 1445916855.38 | 2673033020.18 |
基金单位发行总份额 | 457509345.66 | 465300396.03 | 1038538386.99 |
每份基金单位资产净值 | 3.69 | 3.11 | 2.58 |
清算备付金 | 1064609.52 | 3255787.34 | 1566047.53 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1702650257.20 | 1489143734.28 | 2719576862.25 |
基金持有人权益合计 | 1685639144.32 | 1445916855.38 | 2673033020.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 226045.67 | 147845.30 | 328149.11 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2717882.24 | 25525974.73 | 8041946.34 |
股票投资市值 | 1557883779.81 | 1296083661.41 | 2442583065.47 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |