会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25809821.87 | 18780546.15 | 13124359.60 |
| 保证金 | 30449.03 | 1131280.45 | 133116.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3643.21 | 3047.88 | 16565.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 834823.34 |
| 应收申购款 | 109499.64 | 230412.01 | 70827.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 281794789.82 | 208338462.04 | 209426262.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 344386.94 | 236909.06 | 310764.58 |
| 应付基金托管费 | 57397.83 | 39484.85 | 51794.09 |
| 应付交易清算款 | 1602470.34 | 1438745.17 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19166.64 | 216242.31 | 62787.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2308570.30 | 2653726.37 | 1844556.17 |
| 基金单位总额 | 147963093.30 | 120092231.80 | 134549091.65 |
| 未分配收益 | 131523126.22 | 85592503.87 | 73032614.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 279486219.52 | 205684735.67 | 207581705.91 |
| 基金单位发行总份额 | 147963093.30 | 120092231.80 | 134549091.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.89 | 1.71 | 1.54 |
| 清算备付金 | 7683.53 | 1078799.98 | 25181.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 281794789.82 | 208338462.04 | 209426262.08 |
| 基金持有人权益合计 | 279486219.52 | 205684735.67 | 207581705.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 54823.85 | 89307.86 | 381006.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 230324.70 | 633037.12 | 1038201.70 |
| 股票投资市值 | 255841376.07 | 188193175.55 | 193346863.22 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1899706.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
