会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5357748959.46 | 4139529678.27 | 2257734237.86 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 63738791.59 | 68961758.62 | 42373655.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 22436176.24 | 2757761.53 | 493020554.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31565651894.17 | 27115927204.76 | 18478746253.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5791157.12 | 5070986.38 | 2818367.63 |
| 应付基金托管费 | 1737347.10 | 1521295.93 | 845510.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 562447.11 | 448361.82 | 240541.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 232009.91 | 95220.55 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2547733876.10 | 1009660366.78 | 5822427.95 |
| 基金单位总额 | 29017918018.07 | 26106266837.98 | 18472923825.20 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29017918018.07 | 26106266837.98 | 18472923825.20 |
| 基金单位发行总份额 | 29017918018.07 | 26106266837.98 | 18472923825.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 8878881998.39 | 9247386037.15 | 7347184952.07 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31565651894.17 | 27115927204.76 | 18478746253.15 |
| 基金持有人权益合计 | 29017918018.07 | 26106266837.98 | 18472923825.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 98260.15 | 189015.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 292545.02 | 119127.13 | 96667.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 16872283869.41 | 13046296461.08 | 8260953853.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
