会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23120679015.10 | 21254026801.13 | 20343967296.50 |
| 保证金 | 6182277.00 | 6000000.00 | 10285714.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 212852722.75 | 218314038.29 | 173654268.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 20011410.96 | 91232.86 |
| 应收申购款 | 46670088.15 | 1810786.55 | 687980.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50435360551.65 | 46767800033.55 | 49886184812.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12807143.91 | 13879282.58 | 13711984.04 |
| 应付基金托管费 | 3880952.72 | 4205843.21 | 4155146.67 |
| 应付交易清算款 | 4899602.32 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 213593.90 | 165156.12 | 118064.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15145.41 | 93142.15 | 53193.14 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 267669806.46 | 1008929814.76 | 1026359325.14 |
| 基金单位总额 | 50167690745.19 | 45758870218.79 | 48859825487.79 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50167690745.19 | 45758870218.79 | 48859825487.79 |
| 基金单位发行总份额 | 50167690745.19 | 45758870218.79 | 48859825487.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 6181818.18 | 6000000.00 | 10285714.29 |
| 买入返售证券 | 7464209435.49 | 3363835190.74 | 5099544932.96 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50435360551.65 | 46767800033.55 | 49886184812.93 |
| 基金持有人权益合计 | 50167690745.19 | 45758870218.79 | 48859825487.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 274586.41 | 141820.66 | 274705.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 134160.39 | 141671.51 | 222659.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 39093.94 | 160076.86 | 180372.36 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 19584717698.09 | 21903752490.81 | 24257904071.63 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
