会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15548507.71 | 18265576.98 | 17608303.43 |
| 保证金 | 404650.57 | 441091.83 | 514815.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4706.74 | 5260.53 | 4807.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3012386.51 | 1005554.11 | 3104569.64 |
| 应收申购款 | 27152.83 | 556408.62 | 524133.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 176088817.39 | 230397967.13 | 236956021.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 155180.78 | 191388.27 | 198208.41 |
| 应付基金托管费 | 38795.17 | 47847.05 | 49552.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 63414.29 | 96985.40 | 80494.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3900924.66 | 6443673.37 | 10120592.10 |
| 基金单位总额 | 95214107.76 | 105898325.91 | 118749779.06 |
| 未分配收益 | 76973784.97 | 118055967.85 | 108085649.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 172187892.73 | 223954293.76 | 226835428.92 |
| 基金单位发行总份额 | 95214107.76 | 105898325.91 | 118749779.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 2.12 | 1.91 |
| 清算备付金 | 318205.03 | 348432.76 | 395961.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 176088817.39 | 230397967.13 | 236956021.02 |
| 基金持有人权益合计 | 172187892.73 | 223954293.76 | 226835428.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 166525.17 | 108970.78 | 213998.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3477009.25 | 5998481.87 | 9578337.75 |
| 股票投资市值 | 157091413.03 | 210124075.06 | 215199391.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
