会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1290260.83 | 2874949.14 | 2812310.13 |
| 保证金 | 210.34 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22470080.59 | 14232654.19 | 30559741.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 12376.44 | 318940.48 | 107289.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1110520928.20 | 1069514543.81 | 1386804080.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 248583.35 | 275222.70 | 350078.61 |
| 应付基金托管费 | 82861.11 | 91740.90 | 116692.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4282.63 | 8311.34 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 38328.75 | 26417.52 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 133681830.36 | 152660007.98 | 725362.89 |
| 基金单位总额 | 856241621.26 | 820001119.70 | 1188178048.00 |
| 未分配收益 | 120597476.58 | 96853416.13 | 197900669.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 976839097.84 | 916854535.83 | 1386078717.74 |
| 基金单位发行总份额 | 856241621.26 | 820001119.70 | 1188178048.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.12 | 1.17 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1110520928.20 | 1069514543.81 | 1386804080.63 |
| 基金持有人权益合计 | 976839097.84 | 916854535.83 | 1386078717.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189066.62 | 99731.25 | 189038.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 454.35 | 454.35 | 454.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 118140.21 | 2042718.66 | 68700.45 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1086748000.00 | 1052088000.00 | 1353324740.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
